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對(duì)沖基金全力做空油價(jià) 原油持續(xù)下跌

時(shí)間:2016-08-09 10:31:16 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

對(duì)沖基金正竭盡全力做空油價(jià)，期待從季節(jié)性需求和價(jià)格疲弱中獲利。

隨著油價(jià)一改今年頭幾個(gè)月大幅回升態(tài)勢(shì)，跌回熊市并創(chuàng)下三個(gè)多月新低，對(duì)沖基金正蜂擁做空WTI原油。美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)最新數(shù)據(jù)顯示，上周WTI原油期貨和期權(quán)空頭頭寸增加了38,489張，至218,623張，為2006年該品種上市以來(lái)的最高水平，過(guò)去三周空頭倉(cāng)位幾乎翻倍。多頭倉(cāng)位僅增加1.6%，凈多頭頭寸銳減28%，至1月以來(lái)最低水平。

煉油廠正陸續(xù)步入常規(guī)秋季檢修時(shí)期，屆時(shí)原油需求將被抑制。過(guò)去五年間，油價(jià)往往在9月檢修高峰時(shí)期出現(xiàn)回落。受此影響，美國(guó)原油庫(kù)存已連續(xù)兩周增長(zhǎng)，速度為2012年以來(lái)最快。EIA數(shù)據(jù)顯示，截止7月29日當(dāng)周，美國(guó)原油供應(yīng)升至5.225億桶，為數(shù)十年來(lái)同期最高水平。進(jìn)口則升至日均874萬(wàn)桶，為2012年10月以來(lái)新高。

截止7月29日當(dāng)周，美國(guó)煉廠開(kāi)工率為93.3%，為去年11月以來(lái)的最高水平。6月和7月煉廠通常開(kāi)足馬力生產(chǎn)，以滿足高漲的夏季需求。但在7月至10月期間陸續(xù)降低開(kāi)工率，過(guò)去五年，煉廠在此時(shí)段對(duì)原油的需求平均跌幅為120萬(wàn)桶/天。

“煉油利潤(rùn)疲弱，全球需求增速正在惡化，漸次進(jìn)入的檢修季又將令原油需求和生產(chǎn)需求雙雙維持疲軟。”法國(guó)興業(yè)銀行駐紐約原油市場(chǎng)研究部門(mén)負(fù)責(zé)人Mike Wittner 4日在彭博電視上表示，“于我而言，這是一種經(jīng)典的秋季低迷。”

除了基本面因素不利之外，技術(shù)面也對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力。WTI油價(jià)已出現(xiàn)“死叉”，在8月1日擊穿50、100、200日均線，為2月以來(lái)首次。

但盡管如此，業(yè)內(nèi)仍有很多并不悲觀的聲音。

高盛仍對(duì)油價(jià)前景持中性觀點(diǎn)，認(rèn)為原油市場(chǎng)供求關(guān)系變化有限，因此，油價(jià)在2017年年中之前將維持45-50美元/桶之間波動(dòng)。短期來(lái)看，美元的波動(dòng)將成為主導(dǎo)油價(jià)的關(guān)鍵因素，而非基本面的變化。預(yù)計(jì)只有出現(xiàn)中國(guó)突然放棄囤油政策或者利比亞/尼日利亞產(chǎn)能大增的情況，油價(jià)才會(huì)跌破35美元/桶。

傳奇原油交易員、對(duì)沖基金Astenbeck經(jīng)理Andy Hall的觀點(diǎn)更加激進(jìn)，他認(rèn)為，目前的價(jià)格是不可持續(xù)的。市場(chǎng)正按照自己的趨勢(shì)變動(dòng)，目前方向是向下。但由于空頭倉(cāng)位過(guò)于極端，而且隨著基本面逐漸好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)將在某個(gè)時(shí)刻劇烈反轉(zhuǎn)。

美銀美林全球大宗商品和衍生品研究主管Francisco Blanch也表示： “油價(jià)將在今年下半年觸底。目前的波動(dòng)時(shí)周期性的，實(shí)際上供給在快速減少，需求則在攀升，市場(chǎng)正在向供不應(yīng)求發(fā)展。”他預(yù)計(jì)，明年油價(jià)最高將升至70美元。

WTI油價(jià)在8月1日較6月階段性新高下跌了22%，進(jìn)入技術(shù)性熊市，上周累計(jì)下跌7.9%，至每桶41.8美元，最低至39.51美元。

OPEC主席周一稱，9月26-28日OPEC將在阿爾及利亞首都阿爾及爾舉行非正式會(huì)議。他表示，當(dāng)前油價(jià)下跌只是暫時(shí)的。

“預(yù)計(jì)原油需求在今年第三、第四季度增加，分析師認(rèn)為當(dāng)前原油熊市只是暫時(shí)的，2016年稍晚油價(jià)或?qū)⑸蠞q，” 卡塔爾能源部長(zhǎng)、OPEC輪值主席Mohammed Al Sada在一份聲明中表示。他還稱，OPEC成員國(guó)一直在就穩(wěn)定原油市場(chǎng)進(jìn)行討論。

彭博援引咨詢公司Qamaar Energy CEO Robin Mills表示，Al Sada的言論暗示了OPEC對(duì)油價(jià)下滑有擔(dān)憂，如果市場(chǎng)無(wú)法在一個(gè)較高的水平上維持穩(wěn)定，OPEC可能會(huì)考慮采取行動(dòng)。他稱：

如果他們將談?wù)摰娜魏问虑橹档孟蚴袌?chǎng)宣布的話，那一定會(huì)是OPEC可能提出像此前的凍產(chǎn)建議。我不會(huì)對(duì)即將到來(lái)的會(huì)議抱太大希望，不過(guò)他們可能會(huì)在年底之前達(dá)成比之前更好的凍產(chǎn)協(xié)議。

俄羅斯認(rèn)為，在當(dāng)前的油價(jià)水平上沒(méi)有必要重啟凍產(chǎn)的討論，但同時(shí)不排除未來(lái)與OPEC成員國(guó)討論的可能性，俄羅斯能源部長(zhǎng)Alexander Novak周一如是表態(tài)。Alexander Novak將參加9月26-28日召開(kāi)的阿爾及爾國(guó)際能源論壇。

上周一，油價(jià)自4月以來(lái)首次跌破40美元/桶的心理關(guān)口，進(jìn)入了技術(shù)性熊市，結(jié)束了油價(jià)從2月的十二年低位從反彈的態(tài)勢(shì)。不過(guò)，近幾日油價(jià)有所反彈，當(dāng)前WTI原油在42美元左右，仍低于6月油價(jià)50美元之上的高位。

華爾街見(jiàn)聞7月12日提及，據(jù)OPEC月報(bào)，隨著全球石油過(guò)剩有所緩解，OPEC預(yù)計(jì)2017年原油需求將上升。但同時(shí)，在夏季消費(fèi)高峰之際，沙特原油產(chǎn)量逼近紀(jì)錄水平。

OPEC預(yù)計(jì)，2017年全球石油需求將增長(zhǎng)115萬(wàn)桶/日。

6月，沙特產(chǎn)量比上月增加了28萬(wàn)桶/天，至1055萬(wàn)桶，接近去年6月1056.4萬(wàn)桶的紀(jì)錄高位。沙特原油產(chǎn)量通常在6月達(dá)到峰值，原因是夏季天氣炎熱，國(guó)內(nèi)電力需求飆升。

今年4月，沙特、俄羅斯及其他主要產(chǎn)油國(guó)在卡塔爾多哈舉行了凍產(chǎn)會(huì)議，但并未能達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議。

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